东方一哥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,039,653.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,806.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,145,459.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,695,872.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,057,933.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,956,825.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,900,405.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,611,037.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,465,577.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,709.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,709.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,418,815.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,268,815.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,259,106.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,285,306.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,970,275.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,105,581.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,437,105.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,275.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,767,381.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,338,200.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,300.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,684,816.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,493,940.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,178,757.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,462,551.02 | |
| 资产减值准备(元) | 61,296.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,148,066.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,148,066.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,209.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 211,625.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,709.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,839.97 | |
| 财务费用(元) | 1,579,693.33 | |
| 投资损失(元) | -9,458.67 | |
| 递延所得税(元) | 13,107.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,107.65 | |
| 存货的减少(元) | -15,266,839.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,994,673.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,968,740.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,178,757.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,493,940.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,684,816.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方一哥_2023年中报资产负债表 | 东方一哥_2023年中报利润表 |