东方一哥_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,264,296.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 686,554.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,950,850.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,171,896.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,404,999.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,457,060.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,748,791.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,782,748.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,831,897.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,305.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,582.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 841,887.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,628,747.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,628,747.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,786,859.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,950,279.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,950,279.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,530,543.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,345,583.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,189,122.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,065,249.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,885,029.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 351,521.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,382,205.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,876,146.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,493,940.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,099,678.25 | |
| 资产减值准备(元) | 83,173.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,186,918.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,186,918.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 297,597.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,251.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -644,582.60 | |
| 财务费用(元) | 1,625,388.89 | |
| 投资损失(元) | -197,305.33 | |
| 递延所得税(元) | 15,231.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,231.81 | |
| 存货的减少(元) | -13,305,024.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,762,770.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,955,633.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,493,940.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,876,146.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,382,205.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方一哥_2022年年报资产负债表 | 东方一哥_2022年年报利润表 |