饶电科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,247,985.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,522,274.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,770,260.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,712,584.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,344,073.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,284,849.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,361,277.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,702,784.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -932,524.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,213.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,213.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,786.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,382,877.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,464.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,383,341.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,016,658.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,920.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,554,066.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,720,986.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,333,173.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,030,640.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,030,640.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,755.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,348.85 | |
| 财务费用(元) | 1,289,826.33 | |
| 存货的减少(元) | -2,143,359.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,368,911.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,836,876.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,720,986.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,554,066.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 166,920.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 饶电科技_2024年中报资产负债表 | 饶电科技_2024年中报利润表 |