饶电科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,664,481.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,682,332.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,346,814.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,304,367.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,830,090.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,286.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,758,199.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,090,945.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,744,131.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 967,514.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,767,514.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,514.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,821,645.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,859,017.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,371.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,989,972.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,039,626.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,039,626.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,755.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,013.30 | |
| 财务费用(元) | 967,514.71 | |
| 投资损失(元) | -127,934.10 | |
| 递延所得税(元) | 6,910.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,910.85 | |
| 存货的减少(元) | -4,399,069.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,063,756.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,789,728.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,371.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,859,017.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,821,645.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 饶电科技_2023年中报资产负债表 | 饶电科技_2023年中报利润表 |