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饶电科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,664,481.74       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,682,332.40       
 经营活动现金流入小计(元) 38,346,814.14       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,304,367.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,830,090.75       
 支付的各项税费(元) 198,286.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,758,199.97       
 经营活动现金流出小计(元) 40,090,945.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,744,131.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 90,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 90,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 90,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 9,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 967,514.71       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,767,514.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -167,514.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,821,645.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,859,017.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 37,371.40       
补充资料:       
 净利润(元) 2,989,972.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,039,626.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,039,626.94       
 无形资产摊销(元) 81,755.64       
 长期待摊费用摊销(元) 14,013.30       
 财务费用(元) 967,514.71       
 投资损失(元) -127,934.10       
 递延所得税(元) 6,910.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) 6,910.85       
 存货的减少(元) -4,399,069.13       
 经营性应收项目的减少(元) -4,063,756.97       
 经营性应付项目的增加(元) 1,789,728.39       
 现金的期末余额(元) 37,371.40       
 减:现金的期初余额(元) 1,859,017.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,821,645.78       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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