饶电科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,382,479.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,655,715.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,038,195.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,683,455.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,406,934.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,224,154.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,511,843.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,826,387.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,211,807.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,086,323.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,586,323.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,323.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,483.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,643,533.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,859,017.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,559,617.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,152,041.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,152,041.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,511.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,026.60 | |
| 财务费用(元) | 2,323,319.29 | |
| 投资损失(元) | 420,714.84 | |
| 递延所得税(元) | 53,570.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,570.63 | |
| 存货的减少(元) | 2,532,336.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,846,027.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,774,889.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,859,017.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,643,533.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,483.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 饶电科技_2022年年报资产负债表 | 饶电科技_2022年年报利润表 |