饶电科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,151,740.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,915,035.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,066,775.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,240,570.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,765,808.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,284,485.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,412,122.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,702,988.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,636,212.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 894,484.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,424,484.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,075,515.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,470,696.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,643,533.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,836.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,188,806.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,088,809.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,088,809.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,755.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,013.30 | |
| 财务费用(元) | 894,484.25 | |
| 投资损失(元) | -127,116.23 | |
| 递延所得税(元) | 476.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 476.79 | |
| 存货的减少(元) | 994,308.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,567,087.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,515,634.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,836.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,643,533.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,470,696.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 饶电科技_2022年中报资产负债表 | 饶电科技_2022年中报利润表 |