饶电科技_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,069,294.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,863.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,406,157.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,549,506.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,013,768.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,498,852.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,164,068.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,226,196.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -492,471.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,179,961.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 360,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 820,002.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,820,002.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,820,002.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,280,040.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,272,178.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,992,137.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 492,471.41 | |
| 资产减值准备(元) | 258,636.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,323,597.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,323,597.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,755.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,681.28 | |
| 财务费用(元) | 820,002.23 | |
| 投资损失(元) | -26,500.50 | |
| 递延所得税(元) | -31,458.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,458.18 | |
| 存货的减少(元) | 1,168,246.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -641,270.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,857,728.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,992,137.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,272,178.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,280,040.93 | |
| 公告日期 | 2019-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 饶电科技_2019年中报资产负债表 | 饶电科技_2019年中报利润表 |