恒爱电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,934,543.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,619.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,998,163.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,515,970.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,494,417.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 396,322.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 443,799.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,850,510.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,147,653.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,344,571.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,344,571.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,344,571.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,021,925.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,321,925.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 778,074.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,581,156.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,143,895.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,725,051.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -817,455.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,426,965.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,426,965.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,862.02 | |
| 财务费用(元) | 91,816.06 | |
| 存货的减少(元) | 1,079,231.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,812,151.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,252,814.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,725,051.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,143,895.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,581,156.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒爱电子_2022年中报资产负债表 | 恒爱电子_2022年中报利润表 |