麦禾传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,611,479.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 313,858.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,925,337.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,667,296.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,942,140.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 798,259.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,402,965.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,810,662.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,885,325.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,926,914.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,926,914.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,467,791.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,262.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,522,053.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -595,139.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,380,464.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,795,606.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,142.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦禾传媒_2023年中报资产负债表 | 麦禾传媒_2023年中报利润表 |