麦禾传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,223,575.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 704,217.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,927,793.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,974,673.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,929,017.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 873,396.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,065,185.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,842,272.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,914,479.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,292.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,369,292.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 637,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,237,920.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,131,372.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,087,201.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,087,201.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,812,310.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,859.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,811.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,023,980.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -936,779.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,719,886.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,001,444.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,557.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,403,679.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,274.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,274.59 | |
| 财务费用(元) | 45,859.06 | |
| 投资损失(元) | 14,399.06 | |
| 递延所得税(元) | -11,492.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,492.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,704,477.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,533,287.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 281,557.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,001,444.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,719,886.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦禾传媒_2022年中报资产负债表 | 麦禾传媒_2022年中报利润表 |