荟煌科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,404,129.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,080,849.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,484,978.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,898,638.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,825,339.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,178,546.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,919,116.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,821,640.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,336,662.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,167,096.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,167,096.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,097,096.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,293,154.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,020,929.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,314,084.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,345,915.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,912,156.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,513,202.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,425,359.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,345,056.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,080,872.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,928,776.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,928,776.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,046,071.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,204.41 | |
| 财务费用(元) | 1,081,673.11 | |
| 投资损失(元) | -70,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 250,951.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 250,951.14 | |
| 存货的减少(元) | -285,290.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,838,939.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,024,038.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,425,359.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,513,202.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,912,156.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荟煌科技_2023年年报资产负债表 | 荟煌科技_2023年年报利润表 |