芳禾集团 (873250.OC)

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芳禾集团_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 43,975,859.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 710.81       
 经营活动现金流入小计(元) 43,976,570.69       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,924,502.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,099,760.15       
 支付的各项税费(元) 312,976.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,327,140.96       
 经营活动现金流出小计(元) 46,664,379.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,687,808.81       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,976.44       
 投资活动现金流入小计(元) 4,976.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,976.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,250,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,250,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,250,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 48,596.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,298,596.04       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -48,596.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,731,428.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,011,806.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,280,378.42       
补充资料:       
 净利润(元) 10,652,861.74       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,134,044.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,134,044.14       
 长期待摊费用摊销(元) 116,972.48       
 财务费用(元) 75,718.92       
 投资损失(元) 20.04       
 递延所得税(元) -107,518.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -107,518.19       
 存货的减少(元) -75,354.99       
 经营性应收项目的减少(元) -13,798,729.07       
 经营性应付项目的增加(元) -1,042,436.35       
 现金的期末余额(元) 1,280,378.42       
 减:现金的期初余额(元) 4,011,806.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,731,428.41       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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