吉麻良丝_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,334,933.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,674,520.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,009,454.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,839,218.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,244,892.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,835,299.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,014,009.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,933,419.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,923,965.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,692,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 665,044.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,357,044.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,751,510.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,351,510.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,994,466.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,790,647.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,845,190.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,685,959.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,321,798.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,321,798.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,240,229.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,934,690.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,694,461.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,377,322.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,927,019.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,927,019.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,380,227.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,113,732.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 654,971.71 | |
| 财务费用(元) | 12,845,190.88 | |
| 递延所得税(元) | 53,055.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 769,183.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -716,128.08 | |
| 存货的减少(元) | 1,139,886.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,575,003.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,424,326.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,694,461.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,934,690.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,240,229.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉麻良丝_2024年中报资产负债表 | 吉麻良丝_2024年中报利润表 |