吉麻良丝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,508,171.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,481,707.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,989,878.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,258,074.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,510,190.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,161,091.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,744,728.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,674,085.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,315,793.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,850.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,479,399.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,291,250.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,005,953.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,005,953.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,285,296.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 471,720,647.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,323,002.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,532,849.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,576,499.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,836,499.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,235,409.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,185,042.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,949,633.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,014,419.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,046,032.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,046,032.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,160,535.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,397.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,448,997.80 | |
| 财务费用(元) | 13,323,002.72 | |
| 投资损失(元) | -11,850.92 | |
| 递延所得税(元) | 228,412.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 228,412.80 | |
| 存货的减少(元) | 7,895,571.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,747,730.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,020,979.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,949,633.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,185,042.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,235,409.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉麻良丝_2023年中报资产负债表 | 吉麻良丝_2023年中报利润表 |