吉麻良丝_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,795,247.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,073,265.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 641,868,513.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,297,834.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,734,774.19 | |
支付的各项税费(元) | 33,641,186.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,108,938.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 555,782,733.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,085,779.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 95,702,897.55 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 56,844.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,378,051.26 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,756,033.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 101,893,826.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,481,780.46 | |
投资支付的现金(元) | 96,500,000.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 129,981,781.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,087,954.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 555,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,811,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 621,811,800.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 125,460,431.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,891,632.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,100,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,055,767.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 573,407,831.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,403,968.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,344.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,353,448.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,831,593.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 151,185,042.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -8,991,805.70 | |
资产减值准备(元) | 2,530,967.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,544,964.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,544,964.11 | |
无形资产摊销(元) | 10,680,068.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 653,241.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,422,547.20 | |
财务费用(元) | 20,055,737.35 | |
投资损失(元) | -56,844.31 | |
递延所得税(元) | -366,659.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -366,659.95 | |
存货的减少(元) | 9,652,580.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | 457,804.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,656,411.76 | |
现金的期末余额(元) | 151,185,042.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 44,831,593.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,353,448.79 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 吉麻良丝_2022年年报资产负债表 | 吉麻良丝_2022年年报利润表 |