吉麻良丝_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,800,252.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,825.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 677,238,164.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,110,070,243.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,126,813.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,378,706.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,065,736.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 806,904,015.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,127,475,272.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,405,029.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,458,084.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,943,153.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,401,238.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,702,674.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 244,147,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,999,674.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,598,435.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 760,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 476,103,194.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,452,726.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 485,555,920.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,944,079.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,538.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,989,152.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,831,593.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,820,745.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉麻良丝_2022年三季报资产负债表 | 吉麻良丝_2022年三季报利润表 |