苏北股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,044,368.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 527,150.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 295,571,519.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,663,518.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 958,652.36 | |
支付的各项税费(元) | 3,265,423.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,713,181.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 309,600,775.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,029,256.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,678,812.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,678,812.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,678,812.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 131,560,309.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 131,560,309.31 | |
偿还债务支付的现金(元) | 104,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,838,661.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 107,836,661.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,723,648.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,984,421.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,596,753.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,612,332.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,134,582.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,463,812.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,463,812.57 | |
无形资产摊销(元) | 59,666.19 | |
财务费用(元) | 3,136,661.06 | |
递延所得税(元) | 87,358.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 87,358.50 | |
存货的减少(元) | -47,426,734.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | 27,625,745.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | -26,250,620.30 | |
现金的期末余额(元) | 9,612,332.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 20,596,753.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,984,421.30 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 苏北股份_2023年中报资产负债表 | 苏北股份_2023年中报利润表 |