苏北股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 830,975,692.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,560,684.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 885,536,376.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,506,840.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,531,235.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,353,307.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,229,987.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 907,621,371.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,084,995.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,068,827.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,068,827.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,041,827.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,941,567.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 681,813.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,323,381.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,376,618.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,249,796.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,346,957.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,596,753.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,483,632.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,334,099.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,334,099.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,145.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,256,099.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,458.38 | |
| 财务费用(元) | 5,612,335.42 | |
| 递延所得税(元) | -274,351.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -274,351.92 | |
| 存货的减少(元) | 44,904,693.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,155,642.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,431,042.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,596,753.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,346,957.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,249,796.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏北股份_2022年年报资产负债表 | 苏北股份_2022年年报利润表 |