苏北股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,097,750.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 217,579.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,315,329.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,858,273.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 815,246.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,246,275.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,461,367.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,381,163.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,826,151.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,826,151.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,826,151.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,163,677.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,239,677.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,460,322.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,568,337.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,346,957.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,915,294.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏北股份_2022年一季报资产负债表 | 苏北股份_2022年一季报利润表 |