志闽旅游_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,570,147.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 529.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,770,042.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,340,719.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,795.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,540,596.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,942.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,893,174.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,853,508.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 487,211.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,101.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 468,101.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -468,101.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,910.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 519,383.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,293.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,327,057.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,229,568.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,229,568.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 370,232.16 | |
| 财务费用(元) | 281,383.45 | |
| 递延所得税(元) | 7,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 112,437.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,693.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -157,205.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 534,293.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 519,383.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,910.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志闽旅游_2024年中报资产负债表 | 志闽旅游_2024年中报利润表 |