众天力_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,025,443.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,302.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,255,745.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,572,701.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,392,717.37 | |
支付的各项税费(元) | 15,239.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 600,607.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,581,265.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,325,519.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,760.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,760.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,760.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,090,922.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,590,922.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,980.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 655,580.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,533,560.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,057,361.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,918.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 665,337.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 393,419.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 388,387.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,203.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,203.74 | |
固定资产报废损失(元) | 6,395.38 | |
财务费用(元) | 231,518.64 | |
递延所得税(元) | -8,611.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,611.45 | |
存货的减少(元) | -4,523,231.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -125,578.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,267,260.79 | |
其他(元) | -87,822.84 | |
现金的期末余额(元) | 393,419.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 665,337.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -271,918.04 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 众天力_2022年年报资产负债表 | 众天力_2022年年报利润表 |