科苑生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,962,945.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 667,497.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 354,006.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,984,449.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,711,910.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,242,521.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 511,534.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,767,112.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,233,079.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,751,369.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,901,078.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,901,078.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,881,078.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,999,175.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,999,175.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,599,497.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,099,497.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,100,321.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 421,317.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,808,713.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,981,000.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,172,286.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,298,650.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,587,877.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,587,877.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,770.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,588.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,469.69 | |
| 财务费用(元) | 1,178,180.14 | |
| 递延所得税(元) | -969,507.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -558,844.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -410,662.97 | |
| 存货的减少(元) | -2,195,920.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,694,626.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,814,871.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,172,286.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,981,000.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,808,713.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科苑生物_2024年中报资产负债表 | 科苑生物_2024年中报利润表 |