科苑生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,714,336.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,573,069.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,343,375.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,630,781.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,223,163.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,761,732.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,646,811.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,425,817.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,057,525.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,573,255.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 502,619.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,619.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,099,972.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,099,972.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,597,353.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,189,908.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,709.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,260,617.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,639,382.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,405.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,455,879.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,525,120.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,981,000.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,236,508.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,214,249.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,214,249.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 284,079.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,186.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,161.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -444,795.59 | |
| 财务费用(元) | 3,271,938.93 | |
| 递延所得税(元) | 2,708,641.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,273,928.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -565,286.39 | |
| 存货的减少(元) | 2,076,442.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 427,727.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,793,623.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,981,000.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,525,120.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,455,879.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科苑生物_2023年年报资产负债表 | 科苑生物_2023年年报利润表 |