科苑生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,043,702.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,057,485.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,871,413.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,972,600.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,873,010.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,094,714.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,221,915.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,337,342.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,526,982.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,445,618.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,575,433.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,575,433.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,575,433.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,507,153.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,507,153.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,507,153.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -353,165.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,990,134.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,525,120.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,534,986.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,004,615.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,327,677.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,327,677.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,271.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,598.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -444,795.59 | |
| 财务费用(元) | 1,414,243.66 | |
| 递延所得税(元) | 1,540,664.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,722,672.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -182,007.30 | |
| 存货的减少(元) | 2,485,176.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -780,856.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,616,531.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,534,986.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,525,120.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,990,134.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科苑生物_2023年中报资产负债表 | 科苑生物_2023年中报利润表 |