睿高股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,112,821.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,482.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,447,303.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,755,872.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,433,604.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,851,189.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,493,990.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,534,657.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,087,353.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,814,974.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,814,974.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,814,974.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,035,742.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,035,742.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,661,774.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,146,987.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,808,761.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,226,980.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 254,110.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,421,237.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,123,208.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,701,970.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,946,747.67 | |
| 资产减值准备(元) | 145,133.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,498,391.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,124.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,735.86 | |
| 财务费用(元) | 1,403,726.79 | |
| 递延所得税(元) | -417,127.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -417,127.32 | |
| 存货的减少(元) | -763,920.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,075,895.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,247.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,701,970.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,123,208.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,421,237.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿高股份_2024年中报资产负债表 | 睿高股份_2024年中报利润表 |