睿高股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,068,988.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 211,765.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,480,607.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,761,362.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,099,356.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,989,631.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,914,800.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,658,283.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,662,071.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -537,286.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,099,290.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,225.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,225.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,653,637.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,653,637.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,609,412.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,085,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,323,834.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,408,834.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,591,165.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 244,380.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,674,576.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,453,644.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,779,068.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,778,343.22 | |
| 资产减值准备(元) | 43,457.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,830,028.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 463,805.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,735.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,662.06 | |
| 财务费用(元) | 904,719.17 | |
| 递延所得税(元) | -156,062.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,607.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,455.44 | |
| 存货的减少(元) | -4,613,433.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,220,176.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,164,066.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,779,068.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,453,644.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,674,576.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿高股份_2023年中报资产负债表 | 睿高股份_2023年中报利润表 |