睿高股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,833,835.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,171,897.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,574,831.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,580,564.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,242,022.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,053,479.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,277,793.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,781,044.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,354,339.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,625,059.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,773,774.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,383.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,816,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,003,626.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,003,626.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,187,242.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,062,109.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,562,109.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,827,890.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 662,606.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,470,520.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,661,942.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,191,422.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,856,759.10 | |
| 资产减值准备(元) | 131,068.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,933,046.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,202.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,316.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 109,907.54 | |
| 财务费用(元) | 224,767.85 | |
| 投资损失(元) | -1,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -232,369.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,369.26 | |
| 存货的减少(元) | 4,893,380.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,985,922.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,221,157.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,191,422.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,661,942.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,470,520.10 | |
| 公告日期 | 2022-12-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿高股份_2022年三季报资产负债表 | 睿高股份_2022年三季报利润表 |