睿高股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,855,404.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 800,296.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,556,666.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,212,368.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,705,714.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,780,369.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,974,828.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,971,104.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,432,016.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,219,647.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,383.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,816,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,535,041.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,535,041.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,718,658.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 734,340.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,234,340.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,155,659.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 425,355.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,357,291.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,661,942.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,304,650.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,462,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 78,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,678,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,678,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,500.00 | |
| 财务费用(元) | 134,200.00 | |
| 投资损失(元) | -1,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -76,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 3,375,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,705,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,512,500.00 | |
| 其他(元) | 1,147,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,357,291.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 睿高股份_2022年中报资产负债表 | 睿高股份_2022年中报利润表 |