百诺环境_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,180,543.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,840,151.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 46,020,695.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,222,589.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,232,078.02 | |
支付的各项税费(元) | 3,678,342.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,630,991.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 28,764,001.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,256,694.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 80,400,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 251,730.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,438.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80,694,168.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,878.61 | |
投资支付的现金(元) | 67,270,621.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 67,378,499.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,315,669.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,061,806.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,061,806.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,061,806.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,510,557.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,484,969.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,995,527.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,584,796.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 845,643.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 845,643.81 | |
无形资产摊销(元) | 48,519.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 101,596.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,261.48 | |
公允价值变动损失(元) | -1,522,351.32 | |
财务费用(元) | 92,804.29 | |
投资损失(元) | 114,064.78 | |
递延所得税(元) | 69,255.32 | |
递延所得税负债增加(元) | 69,255.32 | |
存货的减少(元) | 2,334,454.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,395,626.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,746,602.21 | |
现金的期末余额(元) | 19,995,527.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,484,969.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,510,557.33 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 百诺环境_2023年中报资产负债表 | 百诺环境_2023年中报利润表 |