百诺环境_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,914,937.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,488,247.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 99,403,184.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,883,265.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,170,652.04 | |
支付的各项税费(元) | 6,074,989.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,980,991.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,109,899.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,293,285.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 116,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,460,291.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,013.27 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 133,484,304.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,863,863.03 | |
投资支付的现金(元) | 136,006,640.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 530,302.47 | |
投资活动现金流出小计(元) | 158,400,805.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,916,500.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,060,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 745,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,805,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,505,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,128,214.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,613,184.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,484,969.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 28,204,574.74 | |
资产减值准备(元) | 26,294.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,223,053.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,223,053.36 | |
无形资产摊销(元) | 29,791.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 222,972.19 | |
公允价值变动损失(元) | -2,717,531.78 | |
财务费用(元) | 153,223.12 | |
投资损失(元) | -1,770,171.76 | |
递延所得税(元) | 411,482.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 122,746.90 | |
递延所得税负债增加(元) | 288,735.83 | |
存货的减少(元) | 10,683,644.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | -17,668,906.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 163,131.97 | |
其他(元) | 6,694,706.94 | |
现金的期末余额(元) | 9,484,969.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,613,184.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,128,214.96 | |
公告日期 | 2023-04-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 百诺环境_2022年年报资产负债表 | 百诺环境_2022年年报利润表 |