博威股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,099,688.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,119,023.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,218,712.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,630,571.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,474,061.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 668,101.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,001,254.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,773,988.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -555,275.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,132.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,132.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,367.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,411,102.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,950,644.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,461,747.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,461,747.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,013,656.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,032,654.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,998.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,084,686.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 497,268.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 497,268.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,912.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,654.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,885.34 | |
| 财务费用(元) | 1,412,650.45 | |
| 递延所得税(元) | -3,190,206.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,668,771.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -521,434.86 | |
| 存货的减少(元) | 28,546,497.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -294,785.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,709,384.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,998.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,032,654.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,013,656.02 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博威股份_2023年年报资产负债表 | 博威股份_2023年年报利润表 |