博威股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,693,226.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,261,497.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,954,723.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,249,724.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,362,567.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,839.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,354,701.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,201,833.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,247,109.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,132.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,132.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,367.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,029,548.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 603,531.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,079,817.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,712,897.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -712,897.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,956,639.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,032,654.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,015.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -231,882.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 256,232.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 256,232.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,821.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,827.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,885.34 | |
| 财务费用(元) | 600,147.01 | |
| 递延所得税(元) | -30,624.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,624.05 | |
| 存货的减少(元) | -3,795,680.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,110,953.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,891,388.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,015.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,032,654.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,956,639.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博威股份_2023年中报资产负债表 | 博威股份_2023年中报利润表 |