博威股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,641,792.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,078.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,972,466.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,734,337.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,700,956.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,558,269.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,129,540.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,570,777.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,959,543.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,225,206.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 601,844.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,844.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -601,844.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,318,982.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 912,648.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,931,631.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,068,368.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -758,682.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,791,337.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,032,654.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,329,773.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 646,575.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 646,575.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,912.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 295,896.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 589.41 | |
| 财务费用(元) | 1,323,329.09 | |
| 递延所得税(元) | -122,428.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,428.55 | |
| 存货的减少(元) | -23,464,844.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,023,445.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,205,666.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,032,654.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,791,337.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -758,682.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博威股份_2022年年报资产负债表 | 博威股份_2022年年报利润表 |