博威股份_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,529,803.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,485,211.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,015,014.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,227,556.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,846,841.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,997,219.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,219,059.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,290,676.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -275,661.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,903.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,903.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,903.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,840,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,840,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,151,980.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,151,980.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,688,119.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,181,554.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,678,629.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,860,183.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,931,381.61 | |
| 资产减值准备(元) | -410,991.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 468,933.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 468,933.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,748.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,550.92 | |
| 财务费用(元) | 1,150,288.63 | |
| 递延所得税(元) | 57,186.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 57,186.30 | |
| 存货的减少(元) | -2,133,993.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,601,441.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,299,961.71 | |
| 其他(元) | -97,286.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,860,183.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,678,629.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,181,554.55 | |
| 公告日期 | 2019-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博威股份_2018年年报资产负债表 | 博威股份_2018年年报利润表 |