特种橡塑_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,793,619.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,695,430.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,489,050.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,176,740.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,413,525.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,926,822.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,399,740.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,916,827.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,572,222.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,370.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 442,777.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 737,148.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,304,498.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,304,498.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,567,349.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,204,705.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,204,705.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,062,478.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,062,478.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,142,226.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,852,900.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,564,005.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,711,105.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,245,548.01 | |
| 资产减值准备(元) | -16,446.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,231,145.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,231,145.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,421.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,869.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,843.29 | |
| 财务费用(元) | 1,062,478.93 | |
| 投资损失(元) | -165,061.29 | |
| 递延所得税(元) | 108,879.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,879.13 | |
| 存货的减少(元) | 3,158,936.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,684,855.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,807,436.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,711,105.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,564,005.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,852,900.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特种橡塑_2023年年报资产负债表 | 特种橡塑_2023年年报利润表 |