特种橡塑_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,746,033.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,600.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,759,633.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,057,595.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,344,334.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,572,323.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,032,046.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,006,300.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,667.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,309.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,309.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,044.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,644,044.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,305,734.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,204,705.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,204,705.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,421.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,450,421.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,754,284.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,201,882.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,564,005.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,765,888.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,879,256.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,764.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 622,545.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 622,545.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,093.54 | |
| 财务费用(元) | 450,421.57 | |
| 投资损失(元) | -148,309.91 | |
| 递延所得税(元) | 107,464.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 107,464.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,157,202.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,012,550.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,339,057.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,765,888.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,564,005.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,201,882.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特种橡塑_2023年中报资产负债表 | 特种橡塑_2023年中报利润表 |