特种橡塑_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,770,855.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 668.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,693,163.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,464,687.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,456,473.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,798,955.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,863,610.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,946,031.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,065,071.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,600,383.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,080,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,711.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,133,711.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,835,386.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,065,386.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,324.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,112,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,170,025.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,829,975.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 297,915.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,092.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,008.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特种橡塑_2022年三季报资产负债表 | 特种橡塑_2022年三季报利润表 |