特种橡塑_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,037,835.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,865.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,281,700.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,990,183.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,307,848.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,377,994.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,354,071.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,030,098.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,748,397.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,735.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,153,333.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,240,068.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,219.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,021,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,809,659.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,430,408.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 644,791.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,644,791.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,355,208.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,219.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,092.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,312.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 359,508.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 456,061.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 456,061.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,734.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,817.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,988.00 | |
| 财务费用(元) | 616,395.84 | |
| 投资损失(元) | -36,735.49 | |
| 递延所得税(元) | -113,124.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,124.30 | |
| 存货的减少(元) | 1,568,506.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,175,965.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,718,251.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,312.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,092.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,219.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特种橡塑_2022年中报资产负债表 | 特种橡塑_2022年中报利润表 |