中森碳投 (873226.OC)

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中森碳投_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,002,753.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,080,928.02       
 经营活动现金流入小计(元) 5,083,681.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,264,440.56       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 783,786.21       
 支付的各项税费(元) 8,613.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 188,700.76       
 经营活动现金流出小计(元) 6,245,540.86       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,161,859.69       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,243,679.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 43,177.23       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,286,856.23       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 60,070.96       
 筹资活动现金流出小计(元) 60,070.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,226,785.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 64,925.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 319,501.61       
 期末现金及现金等价物余额(元) 384,427.19       
补充资料:       
 净利润(元) -450,759.10       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 255,807.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 255,807.48       
 财务费用(元) 91,824.24       
 存货的减少(元) -1,476,074.24       
 经营性应收项目的减少(元) -2,047,558.66       
 经营性应付项目的增加(元) 2,464,900.59       
 现金的期末余额(元) 332,570.04       
 减:现金的期初余额(元) 319,501.61       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 13,068.43       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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