中森碳投_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,002,753.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,080,928.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,083,681.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,264,440.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 783,786.21 | |
支付的各项税费(元) | 8,613.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,700.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,245,540.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,161,859.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,243,679.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,177.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,286,856.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,070.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 60,070.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,226,785.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,925.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 319,501.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 384,427.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -450,759.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,807.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 255,807.48 | |
财务费用(元) | 91,824.24 | |
存货的减少(元) | -1,476,074.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,047,558.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,464,900.59 | |
现金的期末余额(元) | 332,570.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 319,501.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,068.43 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中森碳投_2024年中报资产负债表 | 中森碳投_2024年中报利润表 |