中森碳投_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,364,402.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 777,548.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,141,950.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,470,682.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,380,196.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,651.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,715,137.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,765,667.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,623,716.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800,367.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,800,367.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,800,367.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,899,899.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,899,899.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 890,054.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,997.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,855,179.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,107,231.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,332.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,681.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,280.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,598.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,051,549.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,020.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,020.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -189,459.52 | |
| 财务费用(元) | 361,997.59 | |
| 存货的减少(元) | -492,405.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -782,226.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -895,279.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,598.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,280.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,681.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中森碳投_2023年中报资产负债表 | 中森碳投_2023年中报利润表 |