中森碳投 (873226.OC)

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中森碳投_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,364,402.02       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 777,548.30       
 经营活动现金流入小计(元) 6,141,950.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,470,682.72       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,380,196.04       
 支付的各项税费(元) 199,651.29       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,715,137.20       
 经营活动现金流出小计(元) 8,765,667.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,623,716.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,800,367.87       
 投资活动现金流入小计(元) 2,800,367.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,800,367.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,899,899.28       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,899,899.28       
 偿还债务支付的现金(元) 890,054.76       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 361,997.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,855,179.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,107,231.50       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -207,332.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -30,681.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 53,280.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,598.79       
补充资料:       
 净利润(元) -1,051,549.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 226,020.41       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 226,020.41       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -189,459.52       
 财务费用(元) 361,997.59       
 存货的减少(元) -492,405.96       
 经营性应收项目的减少(元) -782,226.84       
 经营性应付项目的增加(元) -895,279.02       
 现金的期末余额(元) 22,598.79       
 减:现金的期初余额(元) 53,280.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -30,681.28       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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