中森碳投_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,175,203.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 665,263.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,840,466.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,741,561.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,823,911.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,120.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,681.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,022,273.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,181,807.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,540,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,506,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,396,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,589,935.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 456,545.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,211,787.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,258,268.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,138,431.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,375.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,655.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,280.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,274,298.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 805,256.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 805,256.06 | |
| 财务费用(元) | 553,639.89 | |
| 存货的减少(元) | -2,570,322.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,477,920.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,533,572.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,280.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,655.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,375.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中森碳投_2022年年报资产负债表 | 中森碳投_2022年年报利润表 |