中森碳投_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,140,271.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,763.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,328,034.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,382,181.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,644,841.58 | |
| 支付的各项税费(元) | -157,513.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,480.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,250,990.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,922,955.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -408,030.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -408,030.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,969.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,640,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,114,227.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -2,395,593.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,219,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,938,134.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,761,865.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 746,939.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,655.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 843,595.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,186,760.38 | |
| 资产减值准备(元) | -36,601.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 364,695.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 364,695.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,036.00 | |
| 财务费用(元) | 244,406.94 | |
| 存货的减少(元) | -1,475,312.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,631.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,261.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 843,595.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,655.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 746,939.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中森碳投_2022年中报资产负债表 | 中森碳投_2022年中报利润表 |