如是集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,179,091.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,693,113.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,872,205.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,764,698.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,256,710.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,241,342.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,333,232.24 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,595,983.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,723,778.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,388,194.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,388,194.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,388,194.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,289,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,289,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,289,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,601,367.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,091,085.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,981,453.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,307,546.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,804,425.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,646,180.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,841,755.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,424,860.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 466,009.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 466,009.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,018.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,341.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,623.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,847.71 | |
| 财务费用(元) | 1,660,389.04 | |
| 递延所得税(元) | -239,079.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -163,184.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,894.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,456,475.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,582,183.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,841,755.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,646,180.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,804,425.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 如是集团_2024年中报资产负债表 | 如是集团_2024年中报利润表 |