如是集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 845,154,163.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,001,092.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 870,155,255.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,465,491.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 663,063,448.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,971,293.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,287,938.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,788,172.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,367,083.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,182,921.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,720.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,755,641.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,984.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,887,299.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,981,284.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,774,357.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 234,734.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 234,734.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,234,734.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,698,029.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,842,511.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,841,642.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,858,493.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,399,033.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,164,299.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,078.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,019,779.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,665,960.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,646,180.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,041,474.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,027,296.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,027,296.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,437.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 950,633.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -461,838.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,791.71 | |
| 财务费用(元) | 2,802,080.12 | |
| 投资损失(元) | 5,717,289.96 | |
| 递延所得税(元) | -421,442.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -832,691.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 411,248.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,176,931.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,094,228.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,201,044.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,646,180.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,665,960.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,019,779.93 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 如是集团_2023年年报资产负债表 | 如是集团_2023年年报利润表 |