如是集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,049,335.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,760,315.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,809,650.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,752,837.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,696,529.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,444,949.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,192,288.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,086,604.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,723,046.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,182,921.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,922.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,450.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,019,294.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,648.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,887,299.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,916,948.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,102,346.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 234,734.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 234,734.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,289,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,523,734.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,930,301.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,484,732.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,370,930.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,301,231.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,777,497.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,047,894.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,665,960.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,713,855.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,854,884.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 567,789.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 567,789.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,802.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 658,946.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -761,924.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,066.84 | |
| 财务费用(元) | 1,196,735.73 | |
| 投资损失(元) | 5,717,289.96 | |
| 递延所得税(元) | -100,985.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -815,300.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 714,314.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,784,043.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,896,353.14 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,327,672.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,713,855.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,665,960.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,047,894.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 如是集团_2023年中报资产负债表 | 如是集团_2023年中报利润表 |