如是集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 827,830,374.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 470.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,905,151.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 858,735,995.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,625,265.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 671,684,472.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,353,566.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,657,761.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 878,321,067.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,585,071.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,173,200.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,984.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,248,184.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 705,358.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,244,844.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,950,202.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,702,018.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,803,773.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,698,029.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,501,802.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,758,690.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,416,831.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,175,522.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,673,719.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,960,807.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,626,767.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,665,960.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,457,180.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,204,351.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,204,351.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,453.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,379,989.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,534.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,169.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,842,695.90 | |
| 财务费用(元) | 699,629.32 | |
| 投资损失(元) | 1,042,148.40 | |
| 递延所得税(元) | -30,840.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 306,842.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -337,683.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,953,153.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,534,561.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,665,960.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,626,767.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,960,807.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 如是集团_2022年年报资产负债表 | 如是集团_2022年年报利润表 |