如是集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,862,689.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,938,159.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,800,848.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,501,341.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,351,513.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,831,111.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,056,022.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,739,988.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,939,139.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 694,322.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,694,322.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,694,322.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,537,988.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,537,988.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,029.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,067,082.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,155,111.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,382,876.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,749,566.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,626,767.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,376,334.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 如是集团_2022年三季报资产负债表 | 如是集团_2022年三季报利润表 |