荣亿精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,126,331.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,221,831.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,429,221.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,777,383.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,517,172.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,940,869.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,793,200.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,286,176.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,537,418.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,760,035.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,957,117.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,957,117.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,887,143.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,031.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,906,174.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,949,057.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,525,256.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,525,256.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,005,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,934,083.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,180,879.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,120,295.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,404,960.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 624,610.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,679,521.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,359,189.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,679,667.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 荣亿精密_2024年三季报资产负债表 | 荣亿精密_2024年三季报利润表 |