荣亿精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,526,504.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,784,442.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,974,927.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,285,874.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,187,082.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,715,258.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,085,344.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,749,768.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,737,454.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,451,579.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,928,708.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,928,708.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,928,708.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,314,415.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,489,748.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,804,164.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,585,835.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 912,556.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,881,895.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,359,189.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,477,293.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,483,819.63 | |
| 资产减值准备(元) | 2,178,038.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,449,919.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,449,919.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 528,439.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 791,707.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 155,812.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,596.37 | |
| 财务费用(元) | 192,338.53 | |
| 投资损失(元) | -18,186.70 | |
| 递延所得税(元) | -4,635,339.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,635,339.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,499,052.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -780,451.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,213,285.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,477,293.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,359,189.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,881,895.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 荣亿精密_2024年中报资产负债表 | 荣亿精密_2024年中报利润表 |