荣亿精密_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,491,811.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,036,027.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,244,331.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,772,170.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,322,938.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,391,384.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,990,635.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,951,786.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,656,745.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,884,574.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,104,549.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,104,549.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,104,549.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,099,582.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,589,582.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 723,811.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,323,447.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,047,258.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,542,323.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 401,790.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,045,010.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,359,189.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,314,178.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 荣亿精密_2024年一季报资产负债表 | 荣亿精密_2024年一季报利润表 |